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企业自检报告 篇1
根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：
一、学习、领会精神
20xx年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会等7部委令xx年第3号)、省经贸委《关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知》和政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知》(闽政办[xx]15号)的有关规定，认真领会精神。
二、确立自查整改指导思想
根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。
三、自查中发现的问题
1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的xx人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。
2、贷款担保“三查”制度落实不够。
特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。
3、担保业务发展不理想。
①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;
②业务拓展能力不足;
③担保品种单一;
四、整改措施
针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：
1、公司不存在虚假注资和抽资问题。
2、公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度
3、建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。
4、已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。
5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。
6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。
7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。
8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。
五、并严格规范健全财务会计制度。
1、按标准收取担保费。
2、健全财务管理制度。
3、完善金融企业财务和企业会计准则。
4、建全担保赔偿准备金。提取
5、未到期责任准备金。提取
6、按规范填送报表。并报送有关部门。
企业自检报告 篇2
一、基本信息
截至6月底，营业部各项存款余额5737万元，比去年年底增加786万元。贷款9818万元，比上年净投资2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，比上年末减少2万元，呆滞贷款余额851万元，比上年减少223万元。不良贷款占9%，存贷比占154%。贴现余额1355万元，比上年末增加1275万元，股本余额1559万元，比上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，利润62万元。
二、存在的问题
1.信贷管理:上半年新增贷款274笔，全部坚持集体审批，严格执行“先开后贷”制度，建立新的贷款账户。但存在以下问题:
①5万元以上的贷款是否存在按月付息的现象；
②贷款存在超过诉讼时效的现象。
2.在盘活资金方面，截至6月底，不良贷款余额854万元，比去年年底减少225万元。已核实129万元贷款应转而未转不良贷款。但7月3日转入不良贷款账户。
3.股本:截至6月底，股本余额为1559万元，比去年年底净增119万元。存在提前退股的现象。
4.损益:截至6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用支出合理合规，未擅自提高费用标准，无费用过账和越权支出现象，所有费用均实行财务公开。存在问题:
①业务招待费超比例49472.47元；
②坏账准备增加566，086.32元；
③未按规定计提应收利息，增加184，768.35元。经核实，5月至6月，计提的贷款催收费和贴息费是分开计提的，避免了市办的审批。
5.重要空白凭证，经核实与实物相符。但作废的重要空白凭证并未按规定剪贴。
6.电脑业务运营。故障恢复操作未及时登记，账户冲正补货业务未登记。打印的数据缺少家庭余额表和明细账。
7.登记册内容登记不完整。
三、其形成的原因
贷款形式不真实的原因是:
①信贷会计执行制度薄弱，贷款形式未按规定及时调整；
②内部领导为了完成上半年任务，主观纵容指导信用核算的违法操作。
提前退股原因:
①前期对投资者的分红承诺与现实不符，导致个人投资者提前退股；
②个人投资者未能理解持股政策，滥用过去的入股和退股习惯。业务招待费超出比例的`原因是协会的招待费在业务部门列支。坏账准备增加566，086.32元的原因是坏账准备总基数有误。最初不需要打印较少的账户余额和家庭详细信息。
四.检验结论
经过自查，不良贷款6月末的贷款形式应调整为129万元。坏账准备增加566,086元。应收利息减少184,768.35元，贴现手续费减少1,630.23元，超额业务招待费49,472.47元。6月末，盈余应是1,423，052.17元，比账面价值少798,696.91元。
以上是20xx上半年对经营成果真实性和内控制度执行情况的自查，发现问题及时整改。在今后的业务工作中，我部将严格按照各项规章制度运作，严格管理，圆满完成美联社交办的任务。
企业自检报告 篇3
根据《关于印发xxx区档案工作目标考核办法的通知》精神，我集团公司对档案工作进行了自查，现将自查情况报告如下。
一.组织和领导
1、管理职责和人员。我公司非常重视档案工作，主管领导亲自抓，主管领导具体抓，并配备一名具有大学学历和一定档案工作经验的人员负责档案工作。
2.病例分类方案和科学分类。
（1）试卷规范合理，档案质量符合标准要求。
（2）文件目录规范科学，排列科学有序，使不同类型、不同载体的文件分开排列。
3.档案管理。
(1)档案应当安全保管，不得有泄密、泄密、火灾、水灾事故、霉变、褪色、污损、虫蛀、鼠咬等现象。
(2)档案管理科学，柜体排放整齐，库房能保持整洁。
4.文件统计。
(1)全宗卷已建立，包含记录全宗的相关文件和资料。
(2)文件改进、传递和登记是否清晰，有库存文件问题统计和分类统计。
5.规范档案鉴定销毁工作，成立档案鉴定小组，按照国家有关规定定期鉴定销毁超过保管期限的档案。
二、档案的利用
1.搜索工具。案例文件目录、全引文目录等搜索工具已经搭建，所有文件都已经整理好。
2.供应和利用。档案管理人员熟悉档案业务，调卷快捷准确，服务态度良好。召回率和准确率均在95%以上。
三、存在的问题和今后努力的方向
羁押和保护中主要存在以下问题:
1.由于办公空间有限，无法设立专门的档案库房，暂时无法实现办公、档案检索室和仓库的分离。
2.应提供“八防”设备。我公司计划改进现有条件下可以实现的相关设备，如灭火器、防虫药等。
3.进一步加强照片档案、奖杯证书等其他文件资料的收集。
企业自检报告 篇4
根据内蒙古电力集团《转发国家电网华北电力调控分中心关于开展电网二次系统专项检查的通知》，结合我厂电气二次系统实际情况，针对丰镇发电厂#3—#6机组、220KV系统、500KV系统设备运行状况，尤其对涉网设备，安排相关继电保护人员进行全面检查，并针对相关问题制定整改计划，现将自查报告汇报如下：
一． 继电保护运行管理
1. 反措管理：我厂国家电网及内蒙电网下发的各项反措文件齐全，所有继电保护装置和安全自动装置满足国调印发的专业检测要求。
2. 软件版本管理：我厂所有线路保护、发变组保护软件版本都有台账，所有保护、安全自动装置都升级记录
3. 检修管理：现场继电保护设备检验记录、标准化作业指导书、工作记录齐全，并严格执行。现场检查保护作业指导书齐全，但现场工作记录不完整，需要整改。
4. 现场运维管理：继电保护及安全自动装置现场运行管理规程齐全，保护日常巡视记录齐全，继电保护与安全自动装置的软、硬投退压板与调控机构一致，定值单与调控机构一致。
二． 继电保护设备管理：
1. 设备台账管理：设备台账记录齐全、保护动作、记录异常分析齐全，满足要求。
2. 反措文件落实到位，文件齐全，保护年报、月报齐全
三． 安全自动装置：
1. 安控装置软件本版管理：齐全
2. 安控台账管理：我厂有高周切机1套，分布稳定装置1套。台账齐全。
3. 安控系统策略造册与管理;我厂分布稳定作为执行子站，策略造册按执行总站执行，按内蒙网调策略执行，高周切机有定值单执行记录，现场打印与定值单一致。
四． 网源协调管理：
1. 重点机组涉网控制系统参数：我厂励磁系统、调速、PSS、一次调频、进相等试验报告齐全，试验项目齐全
2. 重点机组涉网保护参数：保护参数、保护定值与系统一致。
五． 厂站自动化设备运行与管理：
1． 厂站自动化设备供电电源和运行环境情况：我厂自动化设备供电电源满足要求，环境、消防设施满足要求。
2． 厂站电力二次系统安全防护：满足要求。
3． 并网机组自动化管理：我厂机组AVC满足规定和规程要求，根据电网调度要求投入实际运行。我厂机组AGC满足规定和规程要求。
六． 自动化通道数据网：
1. 自动化通信通道：我厂自动化通信通道有2路，双通道可以切换，数据网采用独立的电力专用通信网。
2. 调度数据网和电力系统二次防护；调度数据网和电力二次系统加装二次物理隔离，各区域安全。
七． 发现的问题及其解决方案
1、 厂内保护装置还未实现同步功能，但网控和各台机组已安装了GPS装置，近期厂家来调试后，就可以完成同步功能。
2、 我厂550KV升压站开关失灵重合闸保护有检验超期和超服役情况，但已申请升级改造，费用下来就可以更换。